Mutaties reserves per programma | Begroting 2026 | Begroting 2026 | Begroting 2026 |
|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | Onttrekking | Toevoeging | Saldo mutaties |
P0 Bestuur en ondersteuning | 510 | 0 | 510 |
P2 Verkeer en vervoer | 50 | 0 | 50 |
P4 Onderwijs | 115 | 0 | 115 |
P5 Sport, cultuur en recreatie | 241 | 0 | 241 |
P6 Sociaal Domein | 25 | 0 | 25 |
Totaal mutaties reserves | 942 | 0 | 942 |
Toelichting
De tabel toont de mutaties in de reserves per programma, we lichten de mutaties hieronder toe:
Programma 0 Bestuur en Ondersteuning (saldo mutaties € 510.000)
- We onttrekken € 78.000 aan de concernreserve om de frictiekosten te dekken die voortkomen uit het extern beleggen van de taken voor toezicht op de Wmo en jeugd.
- We onttrekken € 50.000 aan de concernreserve om de kosten te dekken voor de implementatie van het nieuwe financieel pakket.
- Om de kosten te dekken voor ICT-projecten onttrekken we € 382.000 aan de concernreserve.
Programma 2 Verkeer en Vervoer (saldo mutaties € 50.000)
We onttrekken het totale saldo van € 50.000 kapitaallastenreserve om de kapitaallasten van verschillende (verkeers)projecten te dekken.
Programma 4 Onderwijs (saldo mutaties € 115.000)
- Voor de voorbereidende werkzaamheden voor de Fortgensschool dekken we de kosten van € 100.000 uit de bestemmingsreserve onderwijshuisvesting.
- De kosten voor de taalklas van € 15.000 onttrekken we aan de bestemmingsreserve opvang Oekraïners.
Programma 5 Sport, Cultuur en recreatie (saldo mutaties € 241.000)
- Voor kapitaallasten voortvloeiend uit het sportaccommodatiebeleid onttrekken we € 41.000 aan de reserve kapitaallasten.
- We onttrekken € 200.000 aan de reserve sportaccommodaties voor de pilotfase voor subsidie binnen het sportaccommodatiebeleid.
Programma 6 Sociaal Domein (saldo mutaties € 25.000)
We onttrekken € 25.000 uit de reserve kapitaallasten om de kapitaallasten te dekken van Buurthuis Vlietwijk.