Begin 2026 bestaat de financieringsportefeuille van € 19,5 miljoen uit:
Uitgezette / aangetrokken middelen | Looptijd | Bedrag | Gemiddelde rente | Expiratie |
|---|---|---|---|---|
Opgenomen gelden | ||||
Langlopende leningen | 20 - 40 jaar | -/- 24.200 | 1,67 | 2039 - 2052 |
BNG rekening courant | 0 | 1,91 | ||
Uitgezette gelden | ||||
Leningen voor de publieke taak | div. | 4.739 | div. | div. |
Schatkistbankieren rekening courant | 0 | |||
Saldo uitzettingen en opgenomen middelen | -/- 19.461 |