De aan de taakvelden toe te rekenen rente is € 443.000. De boekwaarde van de vaste activa is € 88,4 miljoen. Dit resulteert in een afgeronde omslagrente van 0,5 procent. De tabel toont de berekening van het renteresultaat.
Berekening renteresultaat 2026 | |||
|---|---|---|---|
a. De externe rentelasten over de korte en lange financiering | 495 | ||
b. De externe rentebaten over de korte en lange financiering | -/- 52 | ||
Saldo rentelasten en rentebaten | 443 | ||
c1. De rente die aan de facilitaire grondexploitaties (kostenverhaal) | -/- 0 | ||
c2. De rente van projectfinanciering die aan het betreffende | -/- 0 | ||
c3. De rentebaat van doorverstrekte leningen indien daar een specifieke | +/+ 0 | ||
Aan taakvelden toe te rekenen externe rente | 443 | ||
d1. Rente over eigen vermogen | +/+ 0 | ||
d2. Rente over voorzieningen | +/+ 0 | ||
Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente | 443 | ||
e. De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag) | -/- 378 | ||
f. Renteresultaat op het taakveld Treasury | 65 |
Bedragen x € 1.000
De volgende tabel toont het kasstroomoverzicht (staat van herkomst en besteding der middelen):
Kasstroomoverzicht | ||
|---|---|---|
Bedragen | Begroting 2026 | |
Toename: | ||
Toename vaste geldleningen | 3.969 | |
Stortingen in voorzieningen | 1.735 | |
Afschrijvingen | 2.828 | |
Afname voorraad bouwgrondexploitatie | 4.446 | |
Begrotingssaldo | 282 | |
Totale toename | 13.260 | |
Afname: | ||
Aflossingen geldleningen | -1.350 | |
Beschikking over voorzieningen | -2.192 | |
Netto investeringen | -15.374 | |
Beschikking over reserves | -942 | |
Totale afname | -19.858 | |
Mutatie liquide middelen | -6.598 | |
Waarvan: | ||
Toename beroep rekening courant | -6.880 | |
Begrotingssaldo (nog niet bestemd) | 282 |
Bedragen x € 1.000